关于印发《预收散装水泥专项资金结算
工作制度》的通知
全体干部：
为加强对预收散装水泥专项资金结算工作的监督管理，结合我办工作实际，对《预收散装水泥专项资金结算工作制度》进行了修订，现予印发，请遵照执行。
附件：《预收散装水泥专项资金结算工作制度》
二Ο一一年八月一日
附：
预收散装水泥专项资金结算工作制度
为加强预收散装水泥专项资金结算管理，进一步优化和规范结算程序，特修订工作制度如下：
一、结算程序及工作分工
第一步：受理
内容：
1.接收申请单位提供的申请材料；
3.将散装水泥、预拌混凝土（砂浆）供货小票移交杨霖。时限：自开具受理单之日起二个工作日内；
3.将决算报告移交潘国帅。时限：自开具受理单之日起二个工作日内。
第二步：核定水泥决（预）算用量
经办人：潘国帅（A角），梁朝明（B角）。
内容：
1．根据决（预）算报告核定水泥决算用量；
2．将水泥决算用量交杨霖。时限：收到决（预）算书之日起五个工作日内。
第三步：统计散装水泥实际用量
经办人：杨霖（A角），潘国帅（B角）。
内容：
统计散装水泥、预拌混凝土（砂浆）供货小票，计算散装水泥实际用量。时限：收到供货小票之日起五个工作日内。
第四步：计算应退还金额
经办人：杨霖（A角），俞瑞峰（B角）。
内容：
根据政策规定，计算项目散装水泥实际使用比例、应退还金额。时限：自收到小票审核表之日起五个工作日内。
第五步：办理资金支付手续
经办人：杨霖（A角），俞瑞峰（B角）。
内容：
1．提交分管副主任审核、主任审批。
2．通知申请单位办理退款。时限：自收到小票审核表之日起五个工作日内。
3．办理财政专户直接支付手续。时限：每月15日或月末前。
二、A、B角经办人的责任
A角经办人为第一责任人，B角经办人为第二责任人。A、B角经办人对其本身经办的业务负责。在A角经办人连续数天不在岗的情况下，B角经办人应在规定的时限内完成规定的业务，以保证在12个工作日内完成结算审核退还手续。
三、对预收专项资金结算过程中出现的异议，应按以下要求办理
（一）若经办人对申请单位所提供的材料有异议的，应当向申请单位提出到散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆供应企业或施工现场进行核实。现场核实须有2人参与。
（二）若申请单位对散装水泥决算用量、实际使用量审核结果有异议的，须由B角经办人进行复核（若具体经办人为B角，则由A角复核）。
四、预收专项资金结算工作由分管专项资金管理的办领导负责总协调。
五、本制度自2011年8月起执行。原浙散办〔2009〕17号文同时废止。
附件：
1．预收散装水泥专项资金结算流程
2．浙江省预缴散装水泥专项资金结算申请表
3．浙江省预缴散装水泥专项资金结算申请须知
4．预收散装水泥专项资金结算受理回单
5．预收散装水泥专项资金结算材料内部流转单
6．建设项目水泥决（预）算用量核定单
7．预收散装水泥专项资金结算小票审核表
预收散装水泥专项资金结算制度附件
